学校各单位：

为扎实做好2017年度校级财务预算及2017-2019年度财政规划的编制工作，进一步增强财务预算的前瞻性、有效性和合理性，全面提高资金运转效率和使用效益，根据《驻马店市财政局关于编制市级2017-2019年财政规划的通知》（驻财预〔2016〕369号）文件精神以及《黄淮学院财务制度》的相关规定，现将有关事宜通知如下：

一、编制原则

学校预算坚持“量入为出，收支平衡”的总原则，收入预算本着“积极稳妥”的原则，支出预算坚持“统筹兼顾、保证重点、勤俭节约”的原则。编制校级2017年度财务预算及2017-2019年度财政规划的指导原则：提早规划、细化预算，保证人员、保障运转，优化结构、支持教学，项目建库、讲求绩效，压缩公用、倡导节俭，狠抓落实、促进发展。

二、目标要求

（一）加强综合预算管理

一是增强预算执行时效观念。按照上级文件规定，部门和财政净结余、结转两年以上资金由市财政统一收回；市级安排的运转类支出当年要使用完毕，原则上不结转；市级安排的专项资金原则上结转一年，市级安排结转一年以上仍未分配到具体项目的原则上收回。因此，各单位要增强预算执行的时效观念，编制预算时应制定切实可行的资金支出计划，并加强预算执行力度，确保预算按时完成。

二是强化精细化管理。各职能部门要进一步加强预算编制管理，支出预算年初要全部细化到具体项目，并具有可执行和可操作性。从2017年起，凡未按要求细化到具体项目的专项经费，原则上不予安排。

三是推进预算绩效管理。金额在50万元以上的专项支出均要填制《绩效目标申报表》，合理制定预算绩效目标，绩效评价结果将作为本单位以后年预算安排的重要参考依据。对重大项目和重点支出，特别是纳入财政绩效管理范围的项目，将进行重点审核和评价论证。

（二）加强项目库建设

一是周密组织项目建库工作。归口管理部门要围绕学校十三五规划和近三年发展目标、重点工作任务，组织各单位进行备选项目的申报和评选工作，并根据项目的重要性、紧迫性和实施条件最终确定2017-2019年项目库。入库项目需从立项依据、可行性、必要性、实施计划、资金支付进度、绩效目标（产出指标、效益指标、服务对象满意度）等方面进行评审论证，并严格按照附件格式要求报送相关资料。

二是加强备选项目库建设。提前做好项目储备，纳入备选库项目专项资金原则上不得超过规划期累计专项资金金额的20%。凡未纳入备选库项目，预算调整安排时不予考虑。同时，切实做到两个转变，即：由原来“当年评审当年执行的项目”向“当年评审下年执行的项目”转变，由原来的“一年安排资金、多年实施”向“跨年项目逐年安排资金”转变，实现项目逐年滚动管理，项目执行压茬进行。

三、工作安排

学校高度重视财政规划和预算编制工作，各单位要充分认识此项工作的严肃性和重要性。同时，要加强领导，安排专人负责填报基础数据，有关专项归口部门应按照“零基预算”要求结合学校实际申报2017-2019财政规划和2017年财务预算，要求内容完整、重点突出、测算充分、数据可靠。

（一）基础资料

各单位要安排专人，如实填写本单位的基础信息，单位负责人对所报资料的真实性、完整性负责。

（二）专项经费

 1、各专项经费的归口单位要根据学校提升转型发展水平和建设应用技术大学的实际需要，充分考虑我校财力水平，合理安排2017年度各项工作，科学编制各项支出预算。

 2、归口管理单位按照2016年度学校所设置的专项经费项目编制支出预算，同时提供相关项目的详细材料。

 3、专项经费预算由归口单位负责人签字，并经分管校领导审批后报送。

（三）新增专项

有关业务部门需新增专项经费，必须根据上级或学校文件的具体规定进行申报（附相关文件），否则学校不予安排。

四、明确责任

（一）任务分解

1、《人员机构信息表》（附表1）：学院、部门填报。

2、《专业信息表》（附表2）和《学生信息表》（附表3）：学院填报。

3、《专项经费预算申报汇总表》（附表4）：归口部门组织有关单位填报。

4、《黄淮学院2017年新增专项经费预算申报表》（附表5）：申报新增专项经费的单位填报。

5、《黄淮学院项目申报表》（附表6）、《项目可行性报告表》（附表7）、《新增资产配置预算表》（附表8）、《政府采购预算表》（附表9）、《项目绩效申报表》（附表10）：设备处、后勤处、图书馆、网络中心、基建处、园林中心等归口管理部门组织有关单位申报、论证，并填写《黄淮学院项目申报汇总表》（附表11）。

6、《黄淮学院机构设置及干部基本信息表》（附表12）：组织部填报。

7、《黄淮学院教职工基本信息表》（附表13）：人事处填报。

8、《黄淮学院2016-2017学年专业设置情况表》（附表14）：教务处填报。

9、《黄淮学院各系院学生基本信息表》（附表15）：学生处和教务处分别填报。

10、《黄淮学院2017年招生计划表》（附表16）：招生就业处填报。

11、《黄淮学院2017年成教生学费收入预测表》（附表17）：继续教育学院填报。

12、《公务用车运行维护费计划表》（附表18）和《政府采购预算表》（附表9）：办公室填报。

13、《公务接待费计划表》（附表19）：办公室填报。

14、《会议费计划表》（附表20）、《政府采购预算表》（附表9）：办公室填报。

15、《因公出国(境)费计划表》（附表21）：国际交流处填报。

16、《培训费计划表》（附表22）、《政府采购预算表》（附表9）：人事处和组织部分别填报。

（二）填写说明

1、《公务用车运行维护费计划表》（附表18）、《因公出国(境)费计划表》（附表19）、《公务接待费计划表》（附表20）和《会议费计划表》（附表21）：根据中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件要求，“三公经费”支出计划原则上不得超过上年支出控制数。

2、《会议费计划表》（附表21）、《培训费计划表》（附表22）：分别根据《驻马店市市级会议费管理办法》和《驻马店市市级机关培训费管理办法》等有关规定填报。

3、《政府采购预算表》（附表9）：按照《驻马店市市级2016年政府集中采购目录及限额标准》文件要求填报。

4、《项目申报表》（附表6）、《项目可行性报告表》（附表7）和《黄淮学院项目申报汇总表》（附表11）：填写纳入2017年预算的项目，此类项目应同时具备以下三个条件：已具备开工和实施条件，能达到专项资金细化要求，预算年度内可支付完毕。不具备上述条件的可纳入备选库（本次暂不填报，由归口部门管理），备选库专项资金数额原则上不得超过规划期内累计专项资金数额的20%。

5、《项目绩效申报表》（附表14）：金额在50万元以上的项目均须填报。

五、报送要求

各单位预算资料由单位负责人审签，专项经费报分管校领导签批，并于2016年12月16日前报送至财务处预算科，同时将电子文件发送到财务处邮箱hhxy_cwc@163.com。预算科联系电话：2853715，QQ群：279696118。

特此通知。

附件：1、人员机构信息表

2、专业信息表

3、学生信息表

4、专项经费预算申报汇总表

5、黄淮学院2017年新增专项经费预算申报表

6、项目申报表

7、项目可行性报告表

8、新增资产配置预算表

9、政府采购预算表

10、项目绩效申报表

11、项目申报汇总表

12、黄淮学院机构设置及干部基本信息表

13、黄淮学院教职工基本信息表

14、黄淮学院2016-2017学年专业设置情况表

15、黄淮学院各系院学生基本信息表

16、黄淮学院2017年招生计划表

17、黄淮学院2017年成教生学费收入预测表

18、公务用车运行维护费计划表

19、公务接待费计划表

20、会议费计划表

21、因公出国(境)费计划表

22、培训费计划表

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黄淮学院财务处

     2016年12月2日