学校各单位：

为深化预算管理制度改革，提升财政预算管理水平，按照《河南省人民政府办公厅关于推动市县政府实行中期财政规划管理的意见》（豫政办〔2016〕161号）等文件要求，驻马店市政府决定2018年市级部门继续实行中期财政规划管理。根据《驻马店市财政局关于编制市级2018-2020年财政规划的通知》（驻财预〔2017〕444号）文件精神，结合我校预算管理工作实际，现将编制2018-2020年财政规划（市级部门）的有关事宜通知如下：

一、指导思想

全面贯彻落实党的十八大、十九大精神和市委市政府决策部署以及学校第三次党代会精神，坚持稳中求进工作总基调，以新发展理念为引领，以推动供给侧改革为主线，着力推行中期财政规划管理，完善跨年度预算平衡机制，增强财政政策的前瞻性、有效性和可持续性；着力优化财政支出结构，保障重点项目支出，压缩一般性支出；着力强化预算刚性约束，推进预算绩效管理，进一步提高资金使用效益。

二、目标要求

（一）加强综合预算管理

一是增强预算执行时效观念。按照上级关于加强结转结余资金管理的文件精神，对于结余资金和连续两年未完成的结转资金一律收回统筹使用；市级安排的运转类支出当年要使用完毕，原则上不结转；市级安排的专项资金原则上结转一年。市财政在审核时将把上年项目资金结转情况作为年度预算安排的重要依据，对于年末财政存量资金规模较大的市直部门，市财政适当压缩下年财政预算安排规模。因此，校内各单位要增强预算执行的时效观念，编制预算时应制定切实可行的资金支出计划，并加强预算执行力度，确保预算按时完成。

二是强化精细化管理。各职能部门要进一步加强预算编制管理，支出预算年初要全部细化到具体项目和可执行单位。2018年，凡未按要求细化到具体项目的资金（包括财政资金和事业收入），原则上不予安排。

三是推进预算绩效管理。金额在50万元（含50万元）以上的专项支出均要填制《绩效目标申报表》，合理制定预算绩效目标，绩效评价结果将作为本单位以后年度预算安排的重要参考依据。对重大项目和重点支出，特别是纳入财政绩效管理范围的项目，将进行重点审核和评价论证。

（二）加强项目库建设

一是周密组织项目库建设工作。归口管理部门要围绕学校十三五规划和2018-2020年发展目标、重点工作任务，组织各单位进行备选项目的申报和评选工作，并根据项目的重要性、紧迫性和实施条件最终确定2018-2020年项目库。入库项目需从立项依据、可行性、必要性、实施计划、资金支付进度、绩效目标（产出指标、效益指标、服务对象满意度）等方面进行评审论证，并严格按照附件格式要求全面详实报送相关资料。纳入2018年项目库的应具备三个条件：已具备开工和实施条件，能达到专项资金细化要求，预算年度内可支付完毕。

二是建立滚动调整机制。2018-2020年财政规划确定后，2018年上半年，应将列入2019年规划的项目细化到位。下半年，对2018-2020年财政规划实施评估，已列入2018年预算但当年难以实施的，可调入后两年规划；纳入2019、2020年规划已具备实施条件的，可调入2018年预算执行。以后年度以此类推。

（三）规范政府采购预算编制

各归口管理部门要按照政府采购法律法规的规定，对照《驻马店市市级政府采购目录及限额标准》，将集中采购目录以内或限额标准以上的货物、工程和服务支出全部编列政府采购预算；涉及资产购置的，要相应编制资产购置计划。涉及跨年度的政府采购项目可按项目规划控制数一次招投标，按项目进度分年度编入规划。若未按要求编报政府采购预算的，市直部门不得组织政府采购活动，市财政不予支付资金。

三、任务分解

编制中期财政规划是上级财政部门深化预算管理的重大改革举措，此项工作系统性强、涉及面广、环节多、工作量大。学校领导高度重视，要求由财务处牵头，人事处、教务处、设备处、后勤处（国有资产管理处）、学生处、办公室、组织部、国际交流处、基建处、网络中心、园林中心、应用技术研究中心、继续教育学院等部门以及二级学院紧密配合，科学、合理地编制2018-2020年财政规划，切实提高编制质量。

1、《单位基础信息表》（附表1）和《人员经费表》（附表2）：人事处。

2、《学生经费表》（附表3）：学生处。

3、《公务用车运行维护费计划表》（附表4）和《政府采购预算表》（附表9）：办公室。

4、《因公出国(境)费计划表》（附表5）：国际交流处。

5、《公务接待费计划表》（附表6）：办公室。

6、《会议费计划表》（附表7）、《政府采购预算表》（附表9）：办公室、应用技术大学研究中心（含国际论坛费用）。

7、《培训费计划表》（附表8）、《政府采购预算表》（附表9）：人事处、组织部、继续教育学院。

8、《国有资产存量情况》（附表10）：后勤处（国有资产管理处）、设备处、图书馆。

9、《项目申报表》（附表11）、《项目可行性报告表》（附表12）、《新增资产配置预算表》（附表13）、《政府采购预算表》（附表9）、《项目绩效申报表》（附表14）：设备处、后勤处（国有资产管理处）、图书馆、网络中心、基建处、园林中心等有关职能部门填写。

四、填写说明

1、《公务用车运行维护费计划表》（附表4）、《因公出国(境)费计划表》（附表5）、《公务接待费计划表》（附表6）和《会议费计划表》（附表7）：根据中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件要求，“三公经费”支出计划原则上不得超过上年支出控制数。

2、《会议费计划表》（附表7）、《培训费计划表》（附表8）：分别根据《驻马店市市级会议费管理办法》和《驻马店市市级机关培训费管理办法》等有关规定填报。

3、《政府采购预算表》（附表9）：按照《驻马店市市级2017年政府集中采购目录及限额标准》文件要求填报。

4、《项目申报表》（附表11）、《项目可行性报告表》（附表12）：申报项目纳入2018年预算应同时具备以下三个条件，即：已具备开工和实施条件，能达到专项资金细化要求，预算年度内可支付完毕。

5、《项目绩效申报表》（附表14）：金额在50万元以上的项目均须填报。

五、报送时间

各单位的预算资料经部门领导签字后报分管校领导签批，于11月21日前将纸质文件（2份）报送至财务处预算科（综合楼124室），有关电子文件发送到财务处邮箱hhxy_cwc@163.com。预算科联系电话：2853715，QQ群：279696118。

特此通知

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                                                  黄淮学院财务处

                                 2017年11月14日